ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 9. oktobrī lems par atlikušās pirmās "airBaltic" DIP finansējuma daļas – 35 miljonu eiro – piešķiršanu, kā arī vērtēs vairākus uzņēmuma darbības nodrošināšanai būtiskus jautājumus.
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 9. oktobrī plkst. 17 pēc Latvijas laika skatīs jautājumu par atlikušās pirmās "debtor-in-possession" (DIP) finansējuma daļas – 35 miljonu eiro – piešķiršanu Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic".
Saskaņā ar tiesas pagaidu rīkojumu pirmā DIP finansējuma kārta paredz 175 miljonus eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem eiro. No šīs summas aviokompānija jau saņēmusi 140 miljonus eiro, bet atlikušos 35 miljonus varēs saņemt pēc tiesas galīgā lēmuma ("Final Order").
Tiesas sēdē paredzēts arī apstiprināt visu līdz 350 miljonu eiro finansējuma struktūru. Savukārt piekļuve nākamajām finansējuma daļām – 125 miljoniem un 50 miljoniem eiro – būs atkarīga no turpmākiem tiesas lēmumiem un restrukturizācijas plānā noteikto nosacījumu izpildes.
Papildus finansējuma jautājumam tiesa lems par vairākiem uzņēmuma ikdienas darbībai būtiskiem jautājumiem, tostarp atļauju saglabāt spēkā svarīgākos aviācijas līgumus un slēgt jaunus kritiski nepieciešamus līgumus, turpināt esošās apdrošināšanas polises, uzturēt klientu lojalitātes programmas un izpildīt saistības pret klientiem, kas radušās pirms "Chapter 11" procesa sākuma.
Tiesa vērtēs arī iespēju saglabāt esošos banku kontus un maksājumu sistēmas, turpināt norēķinus ar atsevišķiem ārvalstu piegādātājiem un citiem kreditoriem, kā arī nodrošināt nodokļu, valsts nodevu, darba algu un citu darbinieku izmaksu veikšanu.
Kā ziņots, "airBaltic" septembrī sāka finanšu restrukturizāciju saskaņā ar ASV "Chapter 11" procedūru. Uzņēmums jau nodrošinājis saistošas investoru apņemšanās piešķirt līdz 350 miljonu eiro DIP finansējumu.
No jau saņemtajiem 140 miljoniem eiro 78,925 miljoni tiks izmantoti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Finansējumu organizējis fonds Strategic Value Partners (SVP), bet tajā piedalās arī Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley un Oaktree Capital Management. Aizdevuma procentu likme ir SOFR +8% jeb aptuveni 12% gadā, turklāt paredzētas arī komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro.
Vienlaikus daļa obligāciju turētāju, kas apvienojušies "Ad Hoc Group", tiesā apstrīdējuši DIP finansējuma nosacījumus, uzskatot, ka tie var negatīvi ietekmēt viņu nodrošinājumu.
"airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" procesa laikā lidojumi un pasažieru apkalpošana turpinās ierastajā kārtībā. Kompānija plāno restrukturizācijas procesu pabeigt līdz 2027. gada vidum, kad tiesai būs jāapstiprina reorganizācijas plāns.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā [email protected].
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru