"Chapter 11" restrukturizācijas pieteikuma iesniegšanas dienā Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" fondētais parāds sasniedza 503,3 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības – 855,6 miljonus eiro. Tiesas dokumenti arī liecina, ka uzņēmuma rīcībā tobrīd bija vien 1,13 miljoni eiro naudas līdzekļu.
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" fondētais parāds "Chapter 11" restrukturizācijas pieteikuma iesniegšanas dienā – 14. septembrī – veidoja 503,3 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības sasniedza 855,6 miljonus eiro, teikts uzņēmuma finanšu direktora Vitolda Jakovļeva deklarācijā ASV tiesai.
Lielāko fondētā parāda daļu – aptuveni 398,2 miljonus eiro – veidoja 2029. gadā dzēšamās 14,5% nodrošinātās obligācijas. No šīs summas 393,8 miljoni eiro bija pamatsumma, bet aptuveni 4,4 miljoni eiro – uzkrātie un nesamaksātie procenti.
Papildus tam uzņēmumam bija 7,9 miljonu eiro aizdevums no "BluOr Bank", kas nodrošināts ar kravu angāru Rīgas lidostā un saistītajām zemes lietošanas tiesībām, kā arī 18,6 miljonu eiro Latvijas valsts aizdevuma atlikums.
Vēl 78,6 miljonus eiro veidoja finanšu līzinga saistības par astoņām lidmašīnām, septiņiem dzinējiem un lidojumu simulatoru. Uzņēmuma finanšu konsultants "Seabury" uzskata, ka šo aktīvu izpirkšana ar DIP ("Debtor-in-Possession") finansējumu varētu atbrīvot aptuveni 170 miljonu eiro pašu kapitāla vērtību.
Savukārt operatīvā līzinga saistības par 46 lidmašīnām un septiņiem dzinējiem sasniedza 855,6 miljonus eiro.
Jakovļevs deklarācijā norāda, ka uzņēmuma biznesa plāns paredz līdz šā gada beigām samazināt floti no 54 līdz 36 lidmašīnām, atsakoties no aptuveni 20 lidaparātiem. Paredzēts, ka tas ļaus samazināt līzinga izmaksas un ietaupīt aptuveni 45 miljonus eiro gadā.
Tiesā iesniegtajā "Seabury Global Aviation Advisors" vicepriekšsēdētāja Stefana Krasteva deklarācijā atklāts, ka restrukturizācijas pieteikuma iesniegšanas dienā "airBaltic" rīcībā bija tikai 1,13 miljoni eiro naudas līdzekļu.
Krastevs norāda, ka uzņēmuma darbības turpināšanai bija nepieciešami aptuveni 350 miljoni eiro jauna finansējuma. Bez tā aviokompānija nespētu nodrošināt ikdienas darbību, būtu spiesta pārtraukt lidojumus un nonāktu līdz likvidācijai.
Par galvenajiem finanšu grūtību cēloņiem viņš nosauc Covid-19 pandēmijas sekas, Krievijas kara Ukrainā radīto ietekmi, "Pratt & Whitney" dzinēju deficītu un lidmašīnu dīkstāvi, kā arī degvielas cenu pieaugumu saistībā ar konfliktu Irānā.
Krastevs arī skaidro, ka 2026. gada vasarā uzņēmums kopā ar konsultantiem uzrunāja obligāciju turētājus, restrukturizācijas fondus un citus potenciālos finansētājus. Lai gan tika saņemti četri finansēšanas piedāvājumi, neviens no tiem nenodrošināja pietiekamu finansējumu vai uzņēmumam pieņemamus nosacījumus.
Pēc plašākas investoru uzrunāšanas augustā par piemērotāko tika atzīts fonda "Strategic Value Partners" (SVP) piedāvājums. Desmit potenciālie finansētāji parakstīja konfidencialitātes līgumus un veica uzņēmuma finanšu pārbaudi, bet izvēlētais risinājums, pēc konsultanta vērtējuma, nodrošina nepieciešamo likviditāti un dod pietiekami daudz laika restrukturizācijas īstenošanai, izmantojot "Chapter 11" procedūras priekšrocības.
Jau ziņots, ka "airBaltic" ir piesaistījusi līdz 350 miljonu eiro DIP finansējumu, no kura pirmie 140 miljoni eiro jau saņemti. No šīs summas 78,9 miljoni eiro paredzēti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Finansējumam noteikta aptuveni 12% procentu likme, kā arī papildu komisijas maksas, kas var sasniegt 52,5 miljonus eiro. Restrukturizācijas procesu plānots pabeigt 2027. gada vidū.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā [email protected].
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru