Lai saņemtu nākamo finansējuma daļu ASV "Chapter 11" restrukturizācijas procesā, "airBaltic" līdz decembra sākumam jānoslēdz konfidencialitātes līgumi ar vismaz diviem potenciālajiem kapitāla investoriem, kā arī jāizpilda virkne citu tiesas noteiktu nosacījumu.
Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" līdz šā gada decembra sākumam jānoslēdz konfidencialitātes līgumi (NDA) ar vismaz diviem potenciālajiem kapitāla investoriem, paredz ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmums "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Šis ir viens no nosacījumiem, kas uzņēmumam jāizpilda, lai varētu saņemt nākamo 125 miljonu eiro finansējuma daļu no kopumā 350 miljonu eiro lielā "debtor-in-possession" (DIP) aizdevuma.
Pašlaik "airBaltic" jau saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet vēl 35 miljonus eiro plānots izmaksāt pēc tiesas galīgā lēmuma.
Lai pretendētu uz otro finansējuma kārtu, uzņēmumam noteikti vairāki starpposma uzdevumi.
Jau 59 dienu laikā pēc restrukturizācijas procesa sākuma "airBaltic" jāiesniedz tiesā pieteikums par atsevišķu lidmašīnu līzinga līgumu izbeigšanu. Savukārt dienu vēlāk uzņēmumam jāiesniedz DIP finansētāju prasībām atbilstošs biznesa plāns, kurā ietverts arī darbības efektivitātes uzlabošanas plāns.
Līdz aptuveni decembra sākumam jeb 80 dienu laikā aviokompānijai jānoslēdz NDA ar vismaz diviem potenciālajiem kapitāla investoriem un jāsaņem no tiem sākotnējie komerciālie piedāvājumi.
Savukārt 100 dienu laikā uzņēmumam jāpanāk vienošanās ar lidmašīnu līzinga devējiem, dzinēju ražotāju "Pratt & Whitney", lidmašīnu ražotāju "Airbus" un "Lufthansa", kā arī jāiesniedz reorganizācijas plāns, kas paredz pilnīgu DIP aizdevuma atmaksu.
Nākamais būtiskais termiņš ir 120 dienas pēc procesa sākuma. Līdz tam "airBaltic" jānodrošina trīs juridiski saistošas apņemšanās:
- kapitāla investoru vai valsts apņemšanās ieguldīt uzņēmuma kapitālā;
- valdības atbalsts reorganizācijas plānam;
- saistošs solījums nodrošināt tā dēvēto "exit financing", kas ļautu uzņēmumam iziet no "Chapter 11" procesa un atmaksāt DIP aizdevumu.
Šīs apņemšanās vēl nenozīmē tūlītēju naudas ieguldīšanu, bet gan juridiski saistošu apliecinājumu par finansējuma nodrošināšanu nākotnē.
Savukārt, lai saņemtu pēdējo 50 miljonu eiro finansējuma daļu, uzņēmumam būs jānoslēdz galīgie dokumenti par flotes restrukturizāciju.
Tālāk paredzēts, ka 160 dienu laikā tiesai jāapstiprina tā dēvētais Disclosure Statement jeb dokuments, kurā kreditoriem skaidrots restrukturizācijas plāns. Aptuveni 210 dienu laikā tiesai jāapstiprina reorganizācijas plāns, bet vēl pēc aptuveni 40 dienām tam jāstājas spēkā.
Kopumā "airBaltic" plāno restrukturizācijas procesu pabeigt līdz 2027. gada vidum. Tikmēr aviokompānija uzsver, ka lidojumi notiek ierastajā režīmā, visas biļetes un rezervācijas ir derīgas, bet uzņēmuma ikdienas darbību aizsargā ASV "Chapter 11" procedūra.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā [email protected].
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru